Housemarket: Από 2 Οκτωβρίου 2018 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες του ΚΟΔ χωρίς το 8ο τοκομερίδιο

Housemarket: Από 2 Οκτωβρίου 2018 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες του ΚΟΔ χωρίς το 8ο τοκομερίδιο
Η 3η Οκτωβρίου 2018 η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού
Η Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 είναι η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του κοινού ομολογιακού δανείου της Housemarket για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 4.7.2018 έως 4.10.2018, ενώ από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (Ex coupon date).
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/9/2018) η εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Αυγούστου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Housemarket Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ειδών Οικιακής Χρήσεως, Επίπλων και Ειδών Εστίασης» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 4.7.2018 έως 4.10.2018 είναι η Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.
Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 40.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €511.111,11, ήτοι ποσό €0,012778 ανά ομολογία.
Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει - στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS