Housemarket: Από 2 Απριλίου 2019 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες του ΚΟΔ χωρίς το 10ο τοκομερίδιο

Housemarket: Από 2 Απριλίου 2019 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες του ΚΟΔ χωρίς το 10ο τοκομερίδιο
Η Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 είναι η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ της Housemarket για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού
Η Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 είναι η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του κοινού ομολογιακού δανείου της Housemarket για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού από 4.1.2019 έως 4.4.2019, ενώ από την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 10ο τοκομερίδιο (Ex coupon date).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (22/3/2019) ανακοίνωση, σφωνα με τους όρους του από 22 Αυγούστου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Housemarket Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ειδών Οικιακής Χρήσεως, Επίπλων και Ειδών Εστίασης» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού από 4.1.2019 έως 4.4.2019 είναι η Τετάρτη 3 Απριλίου 2019.
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 10ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 2 Απριλίου 2019.
Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 40.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €500.000,00, ήτοι ποσό €0,012500 ανά ομολογία.
Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει - στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS