![Με στηρίξεις από Coca Cola +4% και ΟΤΕ +3% το ΧΑ +0,93% στις 787 μον. με χαμηλό τζίρο – Στις 750 - 820 μον. η διακύμανση](https://www.bankingnews.gr/media/k2/items/cache/1e772c35a1cbd54fda33683d48750743_XL.jpg)
Ο Γενικός Δείκτης στις 787 μονάδες ενώ κρίσιμη παραμένει η διάσπαση των 800 – 820 μονάδων για την περαιτέρω άνοδο της αγοράς
(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 787 μονάδες, με στηρίξεις από τις δεικτοβαρείς Coca Cola +3,69% και ΟΤΕ +2,95% ενώ στις τράπεζες ανοδικά έκλεισε η Εθνική +1,43% και η Πειραιώς περιόρισε τελικά τις απώλειες στο -1,57% από -4,65% ενδοσυνεδριακά.
Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα ενώ η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα με επόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων για τον κορωνοϊό αλλά και στο Brexit εν μέσω προσδοκιών για επικείμενη εμπορική συμφωνία στο Brexit.
Σημειώνεται, ότι με βάση τρεις διπλωματικές πηγές της ΕΕ σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, αυξημένες οι πιθανότητες για κατάληξη σε συμφωνία ύστερα από μήνες εντατικών διεργασιών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες με την πρώτη αντίσταση τις 790 μονάδες ενώ κρίσιμη παραμένει η ζώνη των 800 – 820 μονάδων για την περαιτέρω άνοδο.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 494 μονάδες, με ισχυρή αντίσταση τις 520-530 μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες ανοδικά έκλεισε η Εθνική +1,43% και ακολούθησε η Eurobank +0,80%, η Πειραιώς τελικά περιόρισε τις απώλειες στο -1,57% από χαμηλό ημέρας -4,65% ενώ οριακά υποχώρησε η Alpha Bank στο -0,22%.
Εν τω μεταξύ, αμετάβλητη έκλεισε η Attica bank μετά τα χθεσινά κέρδη +13,86% με την μελλοντική ΑΜΚ 50 εκατ. ευρώ να θεωρείται ανεπαρκέστατη καθώς οι ζημίες που δυνητικά μπορεί να εγγράψει από τις τιτλοποιήσεις που έχει πραγματοποιήσει μπορεί να φθάσουν στα 300 εκατ ευρώ
Σημειώνεται ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα θα χρειαστεί υποχρεωτικά reverse split ενώ με σημερινές θεωρητικές παραδοχές η τιμή της αύξησης προ reverse split θα πραγματοποιείτο στα 0,10 ευρώ.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,54% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 103 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +2,09% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,62%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας, με την Εθνική 2,77%, Alpha Bank +2,4%....o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,25%.
Λίγο πριν τις 16:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στους δεικτοβαρείς τίτλους, ΟΤΕ +3,82% και Coca Cola +3,93% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,17%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,93% στις 787 μονάδες έχοντας υψηλό στις 789,32 μονάδες και χαμηλό 780,30 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 22 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,8 εκατ. ευρώ και όγκου 350 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα,ο ΟΠΑΠ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 524 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,74 εκατ. ευρώ, και η EPSILON 150 χιλ. τεμάχια αξίας 555 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 790 μονάδες και ακολουθεί η κρίσιμη ζώνη των 800 -820 μονάδων οι 830-840 μονάδες και οι 880 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 760-750 μονάδες και ακολουθούν οι 740-730 και η ζώνη των 720-710 μονάδων
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 494 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες και οι 570 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται τις 480 μονάδες και ακολουθούν οι 460-450 μονάδες.
Οι 3 προϋποθέσεις που θα αλλάξουν την εικόνα των τραπεζών και θα επανέλθουν στην κανονικότητα
Ο Τραπεζικός Δείκτης το τελευταίο δίμηνο καταγράφει άνοδο άνω του 100% αλλά υπολείπεται ποσοστό 44% για να φτάσει στις αρχές του 2020.
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω προσδοκίας ενώ ακόμη δεν είναι επενδύσιμες.
Οι 3 προϋποθέσεις που θα αλλάξουν την εικόνα των τραπεζών και θα επανέλθουν στην κανονικότητα είναι :
1)Να μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μέχρι το τέλος του 2021 με την βοήθεια του Ηρακλή 2.
2)Τα τελικά μετά φόρων κέρδη των τραπεζών να επιτυγχάνουν απόδοση κεφαλαίων ή ROE 8% για τουλάχιστον δύο συναπτά έτη.
3)Να αρχίσουν να διανέμουν μέρισμα καθώς έχουν περάσει έως τώρα 12 χρόνια χωρίς να καταβάλουν μέρισμα στις μετόχους από το 2008 ενώ το 2023 θα είναι η πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια όπου οι ελληνικές τράπεζες θα διανείμουν μέρισμα.
Όταν πληρούνται αυτές οι 3 βασικές προϋποθέσεις, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές θα έχουν καταστεί πλήρως επενδύσιμες.
Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να δούμε τιμές όπως η Εθνική 4 με 5 ευρώ, η Eurobank 1,30 ευρώ, η Πειραιώς 4-5 ευρώ και η Alpha bank 3 με 3,5 ευρώ.
Οι τιμές αυτές θα επιτευχθούν όταν πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις, με τον δείκτη NPEs να επιτυγχάνεται το 2021, την απόδοση κεφαλαίου το 2022 και την διανομή μερίσματος το 2023.
Ενημέρωση τραπεζών από το ΤΧΣ… ότι η Πειραιώς σχεδιάζει ΑΜΚ 1 δισεκ. στο β΄ τρίμηνο του 2021 – Πιθανή τιμή 0,60 ευρώ
Ενημέρωση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δέχθηκαν οι ελληνικές τράπεζες για την τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισεκ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο του 2021.
Με βάση τραπεζική πηγή το ΤΧΣ ενημέρωσε τις τράπεζες για μια σειρά ζητημάτων και μεταξύ αυτών ότι η Πειραιώς θα προχωρήσει σε αύξηση 1 δισεκ. ευρώ εντός του β΄ τριμήνου του 2021 χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
Εάν η αύξηση κεφαλαίου είναι 1 δισεκ. ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή της αύξησης θα εμπεριέχει discount περίπου 40% συνεπάγεται δηλαδή τιμή αύξησης 0,60 ευρώ χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ένα σενάριο κατά το οποίο η Πειραιώς θα επιλέξει να υλοποιήσει και reverse split στην μετοχή.
Άρα 1 δισεκ. ευρώ αύξηση με τιμή 0,60 ευρώ άρα έκδοση 1,660 δισεκ. μετοχών.
Θα διαθέτει η Πειραιώς περίπου 2,440 δισεκ. μετοχές εκτιμάται ότι η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας θα ανέρχεται μετά την αύξηση σε 1,7 με 2 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς διαθέτει 7 δισεκ. κεφάλαια ή 16,1% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ όπως έχει παρουσιάσει, σχεδιάζει να αντλήσει έως το τέλος του 2021 συνολικά 2 δισεκ. με διάφορες κινήσεις είτε μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή εκδόσεων ομολόγων και άλλες κινήσεις οπότε θεωρητικά θα συγκεντρώσει 10 δισεκ. ευρώ.
Επίσης, θα πραγματοποιήσει τρεις μεγάλες τιτλοποιήσεις 5 δισεκ. την τιτλοποίηση Vega και δύο τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισεκ. την τιτλοποίηση Πίστη εντός του 2021.
Αυτό συνεπάγεται ότι θα χρειαστεί να δαπανήσει περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ σε κεφάλαια.
Άρα 10 δισεκ. που θεωρητικά θα είχε η Πειραιώς – 3,5 δισεκ. κεφάλαια που θα δαπανήσει 6,5 δισεκ. ευρώ.
Τα 6,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια περιλαμβάνουν και τις 3 τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων που θα πραγματοποιήσει και σε μεγάλο βαθμό θα έχει καθαρίσει τον ισολογισμό της κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς την εξυγίανση.
Το ΤΧΣ επιδιώκει να συμμετάσχει στην αύξηση άπαξ και μετέτρεψε το Cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ αυξάνοντας το ποσοστό του σε 61,34% των μετοχών
Το ΤΧΣ πρέπει να συμμετάσχει πλήρως δηλαδή έχοντας το 61,34% των μετοχών να καλύψει 610 εκατ ευρώ αύξησης και τα υπόλοιπα 390 εκατ να τα καλύψουν οι ιδιώτες.
Το ερώτημα εδώ είναι τι θα συμβεί εάν εμφανιστούν ιδιώτες μέτοχοι που θέλουν να καλύψουν π.χ. 800 εκατ του 1 δισεκ. ευρώ;
Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ πρέπει να καλύψει το 61,34% που κατέχει και εάν χρειαστεί ας αυξηθεί το ποσό της αύξησης.
Η επικαιρότητα
Με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού στην ΕΕ να έχει αρχίσει καθώς έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή 27/12, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα για ακόμα μια φορά στην επιστημονική κοινότητα, από την οποία αναμένονται απαντήσεις για το εάν τα εμβόλια που κυκλοφορούν ή που είναι στο τελευταίο στάδιο των δοκιμών είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία.
Οι επιστήμονες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι τα εμβόλια θα καλύπτουν και αυτή τη μετάλλαξη, αν και υποστηρίζουν πως σε περίπου δύο εβδομάδες θα είναι σε θέση να δώσουν πιο ολοκληρωμένες και ασφαλείς απαντήσεις.
Την ίδια πάντως στιγμή και ενώ ο ΠΟΥ εμφανίζεται καθησυχαστικός αναφέροντας πως το μεταλλαγμένο στέλεχος μπορεί να είναι πιο μεταδοτικό αλλά δεν προκαλεί μεγαλύτερη νοσηρότητα, πολλά ευρωπαϊκά κράτη αίρουν σταδιακά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις από και προς τη Μ. Βρετανία, ενώ η Γαλλία αποφάσισε να ανοίξει τα χερσαία σύνορα της, επιτρέποντας και πάλι την κανονική τροφοδοσία της βρετανικής αγοράς ενόψει των Χριστουγέννων.
Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι υπό την πολιορκία της επιδημίας, καθώς αν και εκτιμάται ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί περισσότεροι από 600.000 Αμερικάνοι, τα νοσοκομεία σε πολλές Πολιτείες, όπως για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, αρχίζουν να έχουν σημαντικές ελλείψεις σε κλίνες (απλές και ΜΕΘ) για τους ασθενείς με covid.,
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 78.145.043 και οι νεκροί σε 1.719.973
Στην Ελλάδα, υπό τον κλοιό αυστηρών μέτρων και προστίμων θα εορταστούν τα φετινά Χριστούγεννα καθώς η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να μην επιτρέψει καμία χαλάρωση στις μετακινήσεις και στις συναθροίσεις των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο, διαμηνύοντας πως ο παραμικρός εφησυχασμός είναι ικανός να προκαλέσει νέα έξαρση κρουσμάτων και κατ’επέκταση νέα πίεση στο σύστημα υγείας.
Μάλιστα η κυβέρνηση διαμηνύει πως εάν την περίοδο των Χριστουγέννων, οι πολίτες δεν συμμορφωθούν με τους περιορισμούς που είναι σε ισχύ, τότε θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως τα μέτρα θα αυστηροποιηθούν για την Πρωτοχρονιά.
Τη στάση της κυβέρνησης υποστηρίζουν και οι επιστήμονες, οι οποίοι επισημαίνουν πως αν και η χώρα βρίσκεται εδώ και περίπου δύο μήνες σε lockdown και περιοριστικά μέτρα, η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και των διασωληνώσεων, και συνολικά της επιδημίας είναι εξαιρετικά αργή, κάτι που δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση και πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει, αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και οι προφυλάξεις.
Eν τω μεταξύ, θέμα ημερών είναι πλέον η έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς την ερχόμενη Κυριακή 27/12 είναι προγραμματισμένο να εμβολιαστούν οι πρώτοι πολίτες σε πέντε νοσοκομεία αναφοράς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
Η Ελλάδα, όπως έγινε γνωστό, στις 26 Δεκεμβρίου αναμένεται να παραλάβει τις πρώτες 9.000 δόσεις εμβολίων.
Επίσης προγραμματίζεται, έως το τέλος Ιανουαρίου να έχουμε παραλάβει 429.000 δόσεις και έως το τέλος Μαρτίου 1.265.550 δόσεις.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 132.430, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 4.340 θάνατοι.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 23/12 στις αγορές της Ασίας, με το κλίμα να βελτιώνεται χάρη κυρίως στην άνοδο του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq στη Wall Street.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,33%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,76%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,73% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,96%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 23/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω προσδοκιών για επικείμενη εμπορική συμφωνία στο Brexit.
Την ίδια ώρα ωστόσο ανησυχούν για την άρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να υπογράψει το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Στο μέτωπο του Brexit, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία του Brexit καθώς παραμένουν άλυτα σοβαρά ζητήματα που αποτρέπουν τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον από το να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε σήμερα Βρετανός υπουργός.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P στο +0,45% και ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC καταγράφει οριακά κέρδη +0,41% (25,57 δολ.)
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 2,1220 ευρώ, με άνοδο +1,43% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9050 ευρώ, με πτώση -0,22%, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0690 ευρώ, με πτώση -1,57% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 467 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5790 ευρώ, με άνοδο +0,80% με όγκο 2,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7120 ευρώ, με πτώση -0,56% και με κεφαλαιοποίηση 318 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,23 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,74 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 313 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισαν Coca Cola και ΟΤΕ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Coca Cola και ακολούθησαν Viohalco +3,43%, ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ.....
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε ο Τιτάνας.
H Coca Cola έκλεισε στα 26,40 ευρώ, με άνοδο +3,69% και κεφαλαιοποίηση στα 9,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,93 ευρώ, με άνοδο +2,95% και αποτίμηση 6,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,15 ευρώ, με πτώση -0,28% και αποτίμηση 1,66 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,57ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με άνοδο +0,19% και αποτίμηση 3,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,68 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,36 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,79 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,63 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,78 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 197 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0285 ευρώ, με πτώση -3,39% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά των ομολόγων με το ελληνικό 10ετές 0,64%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων μετά τα συνεχή ιστορικά χαμηλά
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ. ενώ μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,54%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,64% με το αμερικανικό 10ετές 0,92% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 108,57 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 103 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,03% ή 103 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,54%
Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,54%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/12/2020 στο -0,59% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,30% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,05% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,54% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,14%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.
www.bankingnews.gr
Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα ενώ η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα με επόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων για τον κορωνοϊό αλλά και στο Brexit εν μέσω προσδοκιών για επικείμενη εμπορική συμφωνία στο Brexit.
Σημειώνεται, ότι με βάση τρεις διπλωματικές πηγές της ΕΕ σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, αυξημένες οι πιθανότητες για κατάληξη σε συμφωνία ύστερα από μήνες εντατικών διεργασιών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες με την πρώτη αντίσταση τις 790 μονάδες ενώ κρίσιμη παραμένει η ζώνη των 800 – 820 μονάδων για την περαιτέρω άνοδο.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 494 μονάδες, με ισχυρή αντίσταση τις 520-530 μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες ανοδικά έκλεισε η Εθνική +1,43% και ακολούθησε η Eurobank +0,80%, η Πειραιώς τελικά περιόρισε τις απώλειες στο -1,57% από χαμηλό ημέρας -4,65% ενώ οριακά υποχώρησε η Alpha Bank στο -0,22%.
Εν τω μεταξύ, αμετάβλητη έκλεισε η Attica bank μετά τα χθεσινά κέρδη +13,86% με την μελλοντική ΑΜΚ 50 εκατ. ευρώ να θεωρείται ανεπαρκέστατη καθώς οι ζημίες που δυνητικά μπορεί να εγγράψει από τις τιτλοποιήσεις που έχει πραγματοποιήσει μπορεί να φθάσουν στα 300 εκατ ευρώ
Σημειώνεται ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα θα χρειαστεί υποχρεωτικά reverse split ενώ με σημερινές θεωρητικές παραδοχές η τιμή της αύξησης προ reverse split θα πραγματοποιείτο στα 0,10 ευρώ.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,54% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 103 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +2,09% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,62%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας, με την Εθνική 2,77%, Alpha Bank +2,4%....o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,25%.
Λίγο πριν τις 16:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στους δεικτοβαρείς τίτλους, ΟΤΕ +3,82% και Coca Cola +3,93% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,17%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,93% στις 787 μονάδες έχοντας υψηλό στις 789,32 μονάδες και χαμηλό 780,30 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 22 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,8 εκατ. ευρώ και όγκου 350 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα,ο ΟΠΑΠ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 524 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,74 εκατ. ευρώ, και η EPSILON 150 χιλ. τεμάχια αξίας 555 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 790 μονάδες και ακολουθεί η κρίσιμη ζώνη των 800 -820 μονάδων οι 830-840 μονάδες και οι 880 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 760-750 μονάδες και ακολουθούν οι 740-730 και η ζώνη των 720-710 μονάδων
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 494 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες και οι 570 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται τις 480 μονάδες και ακολουθούν οι 460-450 μονάδες.
Οι 3 προϋποθέσεις που θα αλλάξουν την εικόνα των τραπεζών και θα επανέλθουν στην κανονικότητα
Ο Τραπεζικός Δείκτης το τελευταίο δίμηνο καταγράφει άνοδο άνω του 100% αλλά υπολείπεται ποσοστό 44% για να φτάσει στις αρχές του 2020.
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω προσδοκίας ενώ ακόμη δεν είναι επενδύσιμες.
Οι 3 προϋποθέσεις που θα αλλάξουν την εικόνα των τραπεζών και θα επανέλθουν στην κανονικότητα είναι :
1)Να μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μέχρι το τέλος του 2021 με την βοήθεια του Ηρακλή 2.
2)Τα τελικά μετά φόρων κέρδη των τραπεζών να επιτυγχάνουν απόδοση κεφαλαίων ή ROE 8% για τουλάχιστον δύο συναπτά έτη.
3)Να αρχίσουν να διανέμουν μέρισμα καθώς έχουν περάσει έως τώρα 12 χρόνια χωρίς να καταβάλουν μέρισμα στις μετόχους από το 2008 ενώ το 2023 θα είναι η πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια όπου οι ελληνικές τράπεζες θα διανείμουν μέρισμα.
Όταν πληρούνται αυτές οι 3 βασικές προϋποθέσεις, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές θα έχουν καταστεί πλήρως επενδύσιμες.
Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να δούμε τιμές όπως η Εθνική 4 με 5 ευρώ, η Eurobank 1,30 ευρώ, η Πειραιώς 4-5 ευρώ και η Alpha bank 3 με 3,5 ευρώ.
Οι τιμές αυτές θα επιτευχθούν όταν πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις, με τον δείκτη NPEs να επιτυγχάνεται το 2021, την απόδοση κεφαλαίου το 2022 και την διανομή μερίσματος το 2023.
Ενημέρωση τραπεζών από το ΤΧΣ… ότι η Πειραιώς σχεδιάζει ΑΜΚ 1 δισεκ. στο β΄ τρίμηνο του 2021 – Πιθανή τιμή 0,60 ευρώ
Ενημέρωση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δέχθηκαν οι ελληνικές τράπεζες για την τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισεκ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο του 2021.
Με βάση τραπεζική πηγή το ΤΧΣ ενημέρωσε τις τράπεζες για μια σειρά ζητημάτων και μεταξύ αυτών ότι η Πειραιώς θα προχωρήσει σε αύξηση 1 δισεκ. ευρώ εντός του β΄ τριμήνου του 2021 χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
Εάν η αύξηση κεφαλαίου είναι 1 δισεκ. ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή της αύξησης θα εμπεριέχει discount περίπου 40% συνεπάγεται δηλαδή τιμή αύξησης 0,60 ευρώ χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ένα σενάριο κατά το οποίο η Πειραιώς θα επιλέξει να υλοποιήσει και reverse split στην μετοχή.
Άρα 1 δισεκ. ευρώ αύξηση με τιμή 0,60 ευρώ άρα έκδοση 1,660 δισεκ. μετοχών.
Θα διαθέτει η Πειραιώς περίπου 2,440 δισεκ. μετοχές εκτιμάται ότι η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας θα ανέρχεται μετά την αύξηση σε 1,7 με 2 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς διαθέτει 7 δισεκ. κεφάλαια ή 16,1% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ όπως έχει παρουσιάσει, σχεδιάζει να αντλήσει έως το τέλος του 2021 συνολικά 2 δισεκ. με διάφορες κινήσεις είτε μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή εκδόσεων ομολόγων και άλλες κινήσεις οπότε θεωρητικά θα συγκεντρώσει 10 δισεκ. ευρώ.
Επίσης, θα πραγματοποιήσει τρεις μεγάλες τιτλοποιήσεις 5 δισεκ. την τιτλοποίηση Vega και δύο τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισεκ. την τιτλοποίηση Πίστη εντός του 2021.
Αυτό συνεπάγεται ότι θα χρειαστεί να δαπανήσει περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ σε κεφάλαια.
Άρα 10 δισεκ. που θεωρητικά θα είχε η Πειραιώς – 3,5 δισεκ. κεφάλαια που θα δαπανήσει 6,5 δισεκ. ευρώ.
Τα 6,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια περιλαμβάνουν και τις 3 τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων που θα πραγματοποιήσει και σε μεγάλο βαθμό θα έχει καθαρίσει τον ισολογισμό της κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς την εξυγίανση.
Το ΤΧΣ επιδιώκει να συμμετάσχει στην αύξηση άπαξ και μετέτρεψε το Cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ αυξάνοντας το ποσοστό του σε 61,34% των μετοχών
Το ΤΧΣ πρέπει να συμμετάσχει πλήρως δηλαδή έχοντας το 61,34% των μετοχών να καλύψει 610 εκατ ευρώ αύξησης και τα υπόλοιπα 390 εκατ να τα καλύψουν οι ιδιώτες.
Το ερώτημα εδώ είναι τι θα συμβεί εάν εμφανιστούν ιδιώτες μέτοχοι που θέλουν να καλύψουν π.χ. 800 εκατ του 1 δισεκ. ευρώ;
Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ πρέπει να καλύψει το 61,34% που κατέχει και εάν χρειαστεί ας αυξηθεί το ποσό της αύξησης.
Η επικαιρότητα
Με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού στην ΕΕ να έχει αρχίσει καθώς έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή 27/12, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα για ακόμα μια φορά στην επιστημονική κοινότητα, από την οποία αναμένονται απαντήσεις για το εάν τα εμβόλια που κυκλοφορούν ή που είναι στο τελευταίο στάδιο των δοκιμών είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία.
Οι επιστήμονες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι τα εμβόλια θα καλύπτουν και αυτή τη μετάλλαξη, αν και υποστηρίζουν πως σε περίπου δύο εβδομάδες θα είναι σε θέση να δώσουν πιο ολοκληρωμένες και ασφαλείς απαντήσεις.
Την ίδια πάντως στιγμή και ενώ ο ΠΟΥ εμφανίζεται καθησυχαστικός αναφέροντας πως το μεταλλαγμένο στέλεχος μπορεί να είναι πιο μεταδοτικό αλλά δεν προκαλεί μεγαλύτερη νοσηρότητα, πολλά ευρωπαϊκά κράτη αίρουν σταδιακά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις από και προς τη Μ. Βρετανία, ενώ η Γαλλία αποφάσισε να ανοίξει τα χερσαία σύνορα της, επιτρέποντας και πάλι την κανονική τροφοδοσία της βρετανικής αγοράς ενόψει των Χριστουγέννων.
Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι υπό την πολιορκία της επιδημίας, καθώς αν και εκτιμάται ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί περισσότεροι από 600.000 Αμερικάνοι, τα νοσοκομεία σε πολλές Πολιτείες, όπως για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, αρχίζουν να έχουν σημαντικές ελλείψεις σε κλίνες (απλές και ΜΕΘ) για τους ασθενείς με covid.,
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 78.145.043 και οι νεκροί σε 1.719.973
Στην Ελλάδα, υπό τον κλοιό αυστηρών μέτρων και προστίμων θα εορταστούν τα φετινά Χριστούγεννα καθώς η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να μην επιτρέψει καμία χαλάρωση στις μετακινήσεις και στις συναθροίσεις των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο, διαμηνύοντας πως ο παραμικρός εφησυχασμός είναι ικανός να προκαλέσει νέα έξαρση κρουσμάτων και κατ’επέκταση νέα πίεση στο σύστημα υγείας.
Μάλιστα η κυβέρνηση διαμηνύει πως εάν την περίοδο των Χριστουγέννων, οι πολίτες δεν συμμορφωθούν με τους περιορισμούς που είναι σε ισχύ, τότε θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως τα μέτρα θα αυστηροποιηθούν για την Πρωτοχρονιά.
Τη στάση της κυβέρνησης υποστηρίζουν και οι επιστήμονες, οι οποίοι επισημαίνουν πως αν και η χώρα βρίσκεται εδώ και περίπου δύο μήνες σε lockdown και περιοριστικά μέτρα, η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και των διασωληνώσεων, και συνολικά της επιδημίας είναι εξαιρετικά αργή, κάτι που δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση και πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει, αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και οι προφυλάξεις.
Eν τω μεταξύ, θέμα ημερών είναι πλέον η έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς την ερχόμενη Κυριακή 27/12 είναι προγραμματισμένο να εμβολιαστούν οι πρώτοι πολίτες σε πέντε νοσοκομεία αναφοράς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
Η Ελλάδα, όπως έγινε γνωστό, στις 26 Δεκεμβρίου αναμένεται να παραλάβει τις πρώτες 9.000 δόσεις εμβολίων.
Επίσης προγραμματίζεται, έως το τέλος Ιανουαρίου να έχουμε παραλάβει 429.000 δόσεις και έως το τέλος Μαρτίου 1.265.550 δόσεις.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 132.430, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 4.340 θάνατοι.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 23/12 στις αγορές της Ασίας, με το κλίμα να βελτιώνεται χάρη κυρίως στην άνοδο του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq στη Wall Street.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,33%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,76%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,73% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,96%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 23/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω προσδοκιών για επικείμενη εμπορική συμφωνία στο Brexit.
Την ίδια ώρα ωστόσο ανησυχούν για την άρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να υπογράψει το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Στο μέτωπο του Brexit, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία του Brexit καθώς παραμένουν άλυτα σοβαρά ζητήματα που αποτρέπουν τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον από το να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε σήμερα Βρετανός υπουργός.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P στο +0,45% και ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC καταγράφει οριακά κέρδη +0,41% (25,57 δολ.)
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 2,1220 ευρώ, με άνοδο +1,43% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9050 ευρώ, με πτώση -0,22%, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0690 ευρώ, με πτώση -1,57% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 467 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5790 ευρώ, με άνοδο +0,80% με όγκο 2,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7120 ευρώ, με πτώση -0,56% και με κεφαλαιοποίηση 318 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,23 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,74 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 313 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισαν Coca Cola και ΟΤΕ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Coca Cola και ακολούθησαν Viohalco +3,43%, ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ.....
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε ο Τιτάνας.
H Coca Cola έκλεισε στα 26,40 ευρώ, με άνοδο +3,69% και κεφαλαιοποίηση στα 9,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,93 ευρώ, με άνοδο +2,95% και αποτίμηση 6,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,15 ευρώ, με πτώση -0,28% και αποτίμηση 1,66 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,57ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με άνοδο +0,19% και αποτίμηση 3,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,68 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,36 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,79 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,63 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,78 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 197 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0285 ευρώ, με πτώση -3,39% και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά των ομολόγων με το ελληνικό 10ετές 0,64%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων μετά τα συνεχή ιστορικά χαμηλά
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ. ενώ μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,54%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,64% με το αμερικανικό 10ετές 0,92% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 108,57 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 103 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,03% ή 103 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,54%
Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,54%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/12/2020 στο -0,59% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,30% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,05% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,54% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,14%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών