Οι τράπεζες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία έχουν χάσει, σε όρους κεφαλαιοποίησης, συνολικά 459 δισ. δολάρια αυτό τον μήνα – η πτώση -16% είναι η χειρότερη πτώση από τον Μάρτιο 2020…
Μισό τρισεκατομμύριο δολάριο έχουν απολέσει οι επενδυτές των τραπεζικών μετοχών παγκοσμίως, στη χειρότερη καταστροφή για τον χρηματοπιστωτικό τομέα από την έναρξη της πανδημίας Covid-19.
Οι χρηματοοικονομικές μετοχές υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα καθώς οι επιπτώσεις από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank διαχύθηκαν στις παγκόσμιες αγορές.
Οι τράπεζες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία έχουν χάσει, σε όρους κεφαλαιοποίησης, συνολικά 459 δισ. δολάρια αυτό τον μήνα – η πτώση -16% είναι η χειρότερη πτώση από τον Μάρτιο 2020.
Ο ευρωπαϊκός δείκτης τραπεζών Stoxx 600 σημείωσε πτώση 15%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης Topix στην Ιαπωνία υποχώρησε 9%.
Οι προσπάθειες σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφυγής ενός ευρύτερου πανικού πέτυχαν μόνο εν μέρει…
Οι μετοχές της προβληματικής τράπεζας First Republic υποχώρησαν περισσότερο από 30% την Παρασκευή (17/3) παρά την εισροή 30 δισ. δολαρίων από τράπεζες της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase και Goldman Sachs.
Παράλληλα, οι μετοχές της Credit Suisse υποχώρησαν 8%, παρά την παροχή πιστωτικής γραμμής έκτακτης ανάγκης 50 δισ. SFr (54 δισ. $) την Πέμπτη από την ελβετική κεντρική τράπεζα.
Τα CDS και τα ομόλογα του ελβετικού οίκου με έδρα τη Ζυρίχη τύγχαναν διαπραγμάτευσης σε δυσμενή επίπεδα.
Οι ασταθείς αγορές έπληξαν ακόμη και τις τράπεζες που θεωρούνται ισχυρότερες, με ορισμένες να επηρεάζονται και την απόδοση του διετούς ομολόγου να πέφτει με τον ταχύτερο ρυθμό από το 1987.
Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τo trading desk της Goldman Sachs, που ασχολείται με προϊόντα επιτοκίου, έχασε περίπου 200 εκατ. δολάρια.
Οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές πραγματοποίησαν συνομιλίες το βράδυ της Παρασκευής για να συζητήσουν πώς να κατευνάσουν τους φόβους για την υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με ορισμένους να επικεντρώνονται στη σταθεροποίηση της Credit Suisse και των διεθνών θυγατρικών της.
Στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου συζητούν επίσης για το μέλλον της 167χρονης τράπεζας, η οποία εδώ και χρόνια κυλά από τη μια κρίση στην άλλη.
«Σαφώς πρέπει να αναθεωρήσουμε το στρατηγικό σχέδιο» είπε ένα άτομο που συμμετείχε σε συνομιλίες.
«Ήταν μια εβδομάδα τρέλας.
Εξετάζουμε όλα όσα είναι δυνατόν να γίνουν.
Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ταμπού.
Αλλά ό,τι κι αν συμβεί, η τράπεζα πρέπει να επιβιώσει».
Ένα άλλο ανώτερο στέλεχος της τράπεζας είπε ότι έπρεπε «να αναλογιστούν τις διάφορες επιλογές που έχουμε».
«Έχουμε μια καλή στρατηγική, αλλά υπάρχει τώρα ένα ερώτημα εάν οι συνθήκες της αγοράς και η υποστήριξη των επενδυτών θα της επιτρέψουν να λειτουργήσει».
Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη διάλυση της τράπεζας και την άντληση κεφαλαίων μέσω δημόσιας προσφοράς του περιφραγμένου ελβετικού τμήματός της, με την πώληση των μονάδων διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων, είπαν οι δύο άνθρωποι.
Αυτό πιθανότατα θα αφορούσε την UBS επειδή η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικές αρχές θα προτιμούσαν να παραμείνουν υπό τον ελβετικό έλεγχο.
Προσθέτοντας πίεση στη διοίκηση, ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της τράπεζας ζητά τώρα δημοσίως διαχωρισμό της εγχώριας μονάδας για την προστασία των καταθετών, των στεγαστικών δανείων και των μικρών επιχειρήσεων.
«Χρειάζεται δράση…
Πρέπει να υπάρξει πλήρης απόσχιση του τμήματος της Ελβετίας.
Πρέπει να το απομονώσουμε τώρα γιατί η μετάδοση εξαπλώνεται σε αυτό», δήλωσε ο Vincent Kaufmann, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Ethos, το οποίο εκπροσωπεί ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία και ιδρύματα που κατέχουν έως και το 5% των μετοχών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η περιφραγμένη εγχώρια τράπεζα της Credit Suisse αξίζει όσο το διπλάσιο της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ομίλου.
«Η SNB [Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας] πρέπει να παρέμβει», πρόσθεσε ο Kaufmann.
«Είχα κάποιες κλήσεις από ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία που ανησυχούν πολύ για την έκθεσή τους και τη μειώνουν».
Άλλες προτάσεις που θα εξεταστούν το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνουν την επιτάχυνση των περικοπών στην επενδυτική τράπεζα ή ακόμη και το κλείσιμό της, πρόσθεσε ο κόσμος.
www.bankingnews.gr
Οι χρηματοοικονομικές μετοχές υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα καθώς οι επιπτώσεις από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank διαχύθηκαν στις παγκόσμιες αγορές.
Οι τράπεζες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία έχουν χάσει, σε όρους κεφαλαιοποίησης, συνολικά 459 δισ. δολάρια αυτό τον μήνα – η πτώση -16% είναι η χειρότερη πτώση από τον Μάρτιο 2020.
Ο ευρωπαϊκός δείκτης τραπεζών Stoxx 600 σημείωσε πτώση 15%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης Topix στην Ιαπωνία υποχώρησε 9%.
Οι προσπάθειες σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφυγής ενός ευρύτερου πανικού πέτυχαν μόνο εν μέρει…
Οι μετοχές της προβληματικής τράπεζας First Republic υποχώρησαν περισσότερο από 30% την Παρασκευή (17/3) παρά την εισροή 30 δισ. δολαρίων από τράπεζες της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase και Goldman Sachs.
Παράλληλα, οι μετοχές της Credit Suisse υποχώρησαν 8%, παρά την παροχή πιστωτικής γραμμής έκτακτης ανάγκης 50 δισ. SFr (54 δισ. $) την Πέμπτη από την ελβετική κεντρική τράπεζα.
Τα CDS και τα ομόλογα του ελβετικού οίκου με έδρα τη Ζυρίχη τύγχαναν διαπραγμάτευσης σε δυσμενή επίπεδα.
Οι ασταθείς αγορές έπληξαν ακόμη και τις τράπεζες που θεωρούνται ισχυρότερες, με ορισμένες να επηρεάζονται και την απόδοση του διετούς ομολόγου να πέφτει με τον ταχύτερο ρυθμό από το 1987.
Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τo trading desk της Goldman Sachs, που ασχολείται με προϊόντα επιτοκίου, έχασε περίπου 200 εκατ. δολάρια.
Οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές πραγματοποίησαν συνομιλίες το βράδυ της Παρασκευής για να συζητήσουν πώς να κατευνάσουν τους φόβους για την υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με ορισμένους να επικεντρώνονται στη σταθεροποίηση της Credit Suisse και των διεθνών θυγατρικών της.
Στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου συζητούν επίσης για το μέλλον της 167χρονης τράπεζας, η οποία εδώ και χρόνια κυλά από τη μια κρίση στην άλλη.
«Σαφώς πρέπει να αναθεωρήσουμε το στρατηγικό σχέδιο» είπε ένα άτομο που συμμετείχε σε συνομιλίες.
«Ήταν μια εβδομάδα τρέλας.
Εξετάζουμε όλα όσα είναι δυνατόν να γίνουν.
Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ταμπού.
Αλλά ό,τι κι αν συμβεί, η τράπεζα πρέπει να επιβιώσει».
Ένα άλλο ανώτερο στέλεχος της τράπεζας είπε ότι έπρεπε «να αναλογιστούν τις διάφορες επιλογές που έχουμε».
«Έχουμε μια καλή στρατηγική, αλλά υπάρχει τώρα ένα ερώτημα εάν οι συνθήκες της αγοράς και η υποστήριξη των επενδυτών θα της επιτρέψουν να λειτουργήσει».
Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη διάλυση της τράπεζας και την άντληση κεφαλαίων μέσω δημόσιας προσφοράς του περιφραγμένου ελβετικού τμήματός της, με την πώληση των μονάδων διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων, είπαν οι δύο άνθρωποι.
Αυτό πιθανότατα θα αφορούσε την UBS επειδή η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικές αρχές θα προτιμούσαν να παραμείνουν υπό τον ελβετικό έλεγχο.
Προσθέτοντας πίεση στη διοίκηση, ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της τράπεζας ζητά τώρα δημοσίως διαχωρισμό της εγχώριας μονάδας για την προστασία των καταθετών, των στεγαστικών δανείων και των μικρών επιχειρήσεων.
«Χρειάζεται δράση…
Πρέπει να υπάρξει πλήρης απόσχιση του τμήματος της Ελβετίας.
Πρέπει να το απομονώσουμε τώρα γιατί η μετάδοση εξαπλώνεται σε αυτό», δήλωσε ο Vincent Kaufmann, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Ethos, το οποίο εκπροσωπεί ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία και ιδρύματα που κατέχουν έως και το 5% των μετοχών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η περιφραγμένη εγχώρια τράπεζα της Credit Suisse αξίζει όσο το διπλάσιο της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ομίλου.
«Η SNB [Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας] πρέπει να παρέμβει», πρόσθεσε ο Kaufmann.
«Είχα κάποιες κλήσεις από ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία που ανησυχούν πολύ για την έκθεσή τους και τη μειώνουν».
Άλλες προτάσεις που θα εξεταστούν το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνουν την επιτάχυνση των περικοπών στην επενδυτική τράπεζα ή ακόμη και το κλείσιμό της, πρόσθεσε ο κόσμος.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών