Επανήλθε η κόπωση, δεν έπεισαν οι αναλαμπές σε τράπεζες και ΧΑ +0,12% στις 892 μον. - Φούσκα η Attica Bank

(upd16) Επανήλθε η κόπωση στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 892 μονάδες, με την παράλλαξη Omicron να μονοπωλεί το ενδιαφέρον ενώ συνεχίζει να προβληματίζει η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα που επιμένει το τελευταίο διάστημα.
Ωστόσο, οι ανησυχίες για τη νέα παράλλαξη Omicron υποχωρούν μετά τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών ότι δεν θα αποτελέσει νέα απειλή για την παγκόσμια οικονομία αν και θα χρειαστεί και άλλος χρόνος για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 892 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900 μονάδες και κρίσιμη την στήριξη των 865 - 860 μονάδων.
Το μέγιστο της ανοδικής κίνησης στο ελληνικό χρηματιστήριο για το κλείσιμο του έτους είναι οι 940 με 950 μονάδες και πιθανό κλείσιμο στην ζώνη πέριξ των 900 μονάδων με 920 μονάδων.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε μόνο η Εθνική +1,79%ενώ υποχώρησαν Eurobank -0,88%, Πειραιώς -0,75% και Alpha Bank -0,14%..
Σε μια μικρή αύξηση της short θέσης του στη Eurobank προχώρησε το Lansdowne, καθώς από 0,69% που είχε στις 8 Νοεμβρίου 2021, ανέβηκε στο 0,70% στις 6 Δεκεμβρίου.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφερε ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +1,35%, ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η ΕΥΔΑΠ -1,56%.
Ξεκίνησε σήμερα 8/12 η δημόσια εγγραφή για το 7ετές ομόλογο, έως 300 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ Τέρνα, με το εύρος απόδοσης να διαμορφώνεται μεταξύ 2,30% και 2,70%.

Ακραία φούσκα η Attica Bank - Έρχεται νέα αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ. τους προσεχείς μήνες

Συνεχίστηκε η φούσκα στην Attica Bank με κέρδη +14,96% ενώ παρατείνεται έως 17/12 η άσκηση δικαιώματος  για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ..
Σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ολοκλήρωσε τις αποκλειστικές του διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank μαζί με το ΤΧΣ.
Το ποσοστό  του ΤΧΣ στην Attica Bank θα διαμορφωθεί στο 65,60% από 68,24% μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το  62,8% της αύξησης..
Η Attica Βank έχει 186 εκατ. ευρώ κεφάλαια και με την αύξηση κεφαλαίου θα συγκεντρώσει 240 εκατ. ευρώ, άρα θα ανέλθουν στα 426 εκατ. ευρώ.
Με την σημερινή κεφαλαιοποίηση της Attica Βank στα 430 εκατ. ευρώ,  η σχέση P/BV διαμορφώνεται στις 1 φορές όταν ο μέσος όρος των 4 βασικών συστημικών τραπεζών είναι στις 0,4 φορές.
Η πραγματική αξία της Attica bank μετά την αύξηση κεφαλαίου θα είναι περίπου 165 εκατ. δηλαδή πτώση 60% από τις παρούσες τιμές.
Η Attica Bank όπως κατ’ επανάληψη έχει αποκαλύψει το Bankingnews.gr έχει πραγματική μαύρη τρύπα στον ισολογισμό της 500-600 εκατ. ευρώ.
Οπότε τα 240 εκατ. που επενδύονται σε αυτήν την αύξηση κεφαλαίου ουσιαστικά θα μηδενιστούν.
Η Attica Bank για να καλύψει τα αρνητικά της κεφάλαια και να αποκτήσει φερεγγυότητα θα πρέπει να υλοποιήσει και δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφού αποφάσισαν να υιοθετήσουν ένα μοντέλο διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου.
Στη νέα αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχει κατά βάση το σχήμα Elligton – ΤΜΕΔΕ που θα μπορούσε να καταβάλει 130-150 εκατ.
Με αυτήν την πατέντα ανακεφαλαιοποιείται η χρεοκοπημένη Attica Bank και κατ’ ουσίαν τη μεγάλη ζημιά την παίρνει το ΤΧΣ, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,52%.
Περί τις 12:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική +1,68% και οι υπόλοιπες πλησίον του +1% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1%.
Περί τις 13:00 η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips γύρισε σε αρνητικό πρόσημο, με εξαίρεση τα κέρδη του δεικτοβαρή ΟΤΕ τα οποία ανέκοψαν την περαιτέρω πτώση και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,12%.
Περί τις 16:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +1,51%.. αλλά και την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, σε θετικό πρόσημο, με τον ΟΤΕ +1,5%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,53%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,12% στις 892 μονάδες έχοντας υψηλό στις 896,53 μονάδες και χαμηλό τις 890,81 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά  επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 17,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,73 εκατ. ευρώ και όγκου 2,25 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,92 εκατ. τεμάχια αξίας 1,77 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 395 χιλ. ευρώ και η ΔΕΗ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 293 χιλ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 191 χιλ. τεμάχια αξίας 2,55 εκατ. ευρώ. και ο Sarantis 84 χιλ. τεμάχια αξίας 721 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά  σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 892 μονάδες, με πρώτη αντίσταση την ζώνη των 900 μονάδων, οι 925, οι 935 και οι 950 μονάδες..  
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880 μονάδες και ακολουθούν οι 865 και οι 850 μονάδες.
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι  780 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 577 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 575 – 580 μονάδων και ακολουθούν οι 600, οι 615- 625 μονάδες και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  545 μονάδες και ακολουθούν οι 535 και οι 500 μονάδες.

Eπιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,31% - Στο επίκεντρο η νέα παράλλαξη της covid - 19 και ο πληθωρισμός

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 8/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη της covid-19 και τον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία  και τον πληθωρισμό
Η ανησυχία των επενδυτών είναι εύλογη, λόγω νέας παράλλαξης Omicron του κορωνοιου και κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια για την καταπολέμησης της ενώ το κακό κλίμα έχει επιδεινωθεί από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Jay Powell, ο οποίος προανήγγειλε ότι στη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου τη μείωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης μέσω αύξησης του tapering και γρηγορότερη άνοδο των επιτοκίων.
Παραδέχθηκε δε ότι ίσως «πρέπει να εγκαταλειφθεί το αφήγημα του παροδικού πληθωρισμού και να εγκαταλειφθούν τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης».
Από την άλλη,  οι επενδυτές προσπαθούν να «προβλέψουν» τις αποφάσεις της ΕΚΤ αν και σύμφωνα με πληροφορίες η C. Lagarde, η επικεφαλής της ΕΚΤ, δεν θα δεσμευτεί στη συνεδρίαση της 16/12 για αλλαγές του προγράμματος πανδημίας και θα μεταθέσει τις αποφάσεις για την επόμενη συνεδρίαση στις 3 Φεβρουαρίου 2022
Σημειώνεται ότι το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,31%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 2,5% με 3%.
Είναι προφανές ότι τα ελληνικά ομόλογα δεν μπορούν να βγουν από το πρόγραμμα πανδημίας, που αποτελεί σοβαρή δικλείδα ασφαλείας, ενώ προφανώς το κεφαλαιακό μαξιλάρι της Ελλάδας κοντά στα 33 δις. δεν επαρκεί για να κρατήσει χαμηλά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.
Για το λόγο αυτό είχε εξεταστεί να δοθεί ένα waiver, δηλαδή μια επέκταση, ειδικά για την Ελλάδα του προγράμματος πανδημίας.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,31% και το ιταλικό 10ετές στο 0,97% και με το μεταξύ τους spread στις 34 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 114 μονάδες ή 1,14% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.

Πως η Εθνική προωθεί το deal Hard Rock – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σχεδιάζει δανεισμό 1,2 δισ και στοχεύει στο μαύρο χρήμα της Ελλάδος

Το νέο deal Hard Rock – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για κατασκευή Casino στο έργο ανάπλασης του Ελληνικού πέραν από την προφανώς άμεση εμπλοκή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως κατασκευάστριας εταιρίας… βρήκε υποστηρικτή και την Εθνική τράπεζα η οποία πραγματοποίησε μέχρι και αποστολή στις ΗΠΑ για να αξιολογήσει τα δεδομένα ώστε να αποφασίσει την χρηματοδότηση του project με 1,2 δισεκ. ευρώ δάνεια για την κατασκευή και άλλες δραστηριότητες.
Στο business plan που έχει εκπονηθεί ο στόχος είναι το casino όταν θα λειτουργήσει να επιτυγχάνει κέρδη περί τα 200-250 εκατ ευρώ ετησίως μετά τα 2-3 πρώτα χρόνια λειτουργίας και τα έσοδα θα τα αποκομίζει
1)Από το μαύρο χρήμα της Ελλάδος.
Έχει υπολογιστεί ότι στην Ελλάδα ένα ποσοστό 18% με 20% είναι παραοικονομία και από αυτό 8 με 10 δισεκ. ευρώ είναι μαύρο χρήμα που ξεπλένεται με διάφορους τρόπους… και το casino θα είναι ένας από αυτούς…
Βέβαια εδώ εγείρεται ένα ηθικό θέμα… η Ελλάδα κατασκευάζει casino για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα των 8 με 10 δισεκ. αλλά αυτά θα τα αξιολογήσουμε εν καιρώ…
2)Από την προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου όπως από Ισραήλ, Ρωσία, Λίβανο όσοι απέμειναν, αραβικά κράτη και άλλα όμορα κράτη της Ελλάδος.
Είναι αληθές ότι σε αυτές τις χώρες κυκλοφορεί πολύ μαύρο χρήμα, οπότε η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πλυντήριο ξεπλύματος…
3)Ένα από τα σχέδια της Hard Rock είναι να δημιουργήσει ένα μεγάλο συναυλιακό χώρο και να προσελκύει στο ελληνικό διεθνούς φήμης τραγουδιστές ώστε να πραγματοποιούνται event διεθνούς κλίμακας.
Αυτός ο σχεδιασμός επειδή ήδη υλοποιείται και στις ΗΠΑ φαίνεται να αποδίδει αν και με τον covid 19… δεν ξέρουμε μόνο εμβολιασμένοι θα εισέρχονται στον χώρο… με έγκυρα πιστοποιητικά ή μέχρι τότε θα έχουμε ξεμπερδέψει με τον covid 19;
Με οικονομικούς όρους η Hard Rock φαίνεται ότι με ρευστότητα 4 δισεκ. και με στόχο να δημιουργηθεί μια κοινοπραξία 51% Hard Rock και 49% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ… με χρηματοδότηση από την Εθνική 1,2 δισεκ. και μετά την πλήρη λειτουργία του το casino θα μπορεί να επιτυγχάνει κέρδη 200-250 εκατ ευρώ.
Όλα αυτά βέβαια εάν οι σχεδιασμοί της Hard Rock ευδοκιμήσουν.
Σε αυτό το σενάριο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αποκομίζει ένα όφελος 100 με 125 εκατ ευρώ ετησίως… εξέλιξη σίγουρα θετική για τον ισολογισμό του ομίλου Περιστέρη.
Το deal Hard Rock με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ανακοινωθεί πριν τα Χριστούγεννα και θα κλείσει ως project μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2022.
Με το deal αυτό αλλά και με άλλα σχεδιαζόμενα η Εθνική τράπεζα καθίσταται ρυθμιστής σημαντικών επιχειρηματικών σχεδίων και χρηματοδότης... εξέλιξη που θα τις προσφέρει προστιθέμενη αξία και έσοδα στο μέλλον.

Που θα ήθελε η Εθνική τράπεζα να αποτιμάται στο ελληνικό χρηματιστήριο;

H  Εθνική τράπεζα θα ήθελε να αποτιμάται στο ελληνικό χρηματιστήριο 500 εκατ χαμηλότερα από την Eurobank και 500 εκατ υψηλότερα από την Alpha bank.
Ήδη η Εθνική τράπεζα ξεπέρασε την Alpha bank σε χρηματιστηριακή αξία με την Εθνική 2,56 δισεκ. και την Alpha bank 2,49 δισεκ. – εξέλιξη που είχε προβλέψει το bankingnews ότι θα συμβεί Δεκέμβριο 2021 όπερ και συνέβη
Τι σημαίνει όμως ότι η Εθνική τράπεζα θα έχει 500 εκατ χαμηλότερη αποτίμηση από την Eurobank;
Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι όλες οι τράπεζες αναγνωρίζουν ότι τους επόμενους 12 μήνες η Eurobank δεν θα χάσει την πρωτοκαθεδρία της στο χρηματιστήριο με την κεφαλαιοποίηση της ήδη να έχει προσεγγίσει τα 3,5 δισεκ.
Για να έχει 500 εκατ χαμηλότερη αποτίμηση από την Eurobank η Εθνική με 914,71 εκατ μετοχές σημαίνει ότι βλέπουν την μετοχή σε βάθος χρόνου στα 3,5 ευρώ – θα έχει ενισχυθεί και η Eurobank προφανώς –
Με 3,5 ευρώ για την μετοχή της Εθνικής ισοδυναμεί με αποτίμηση στο χρηματιστήριο 3,2 δισεκ από 2,56 δισεκ. ή άνοδος 25% σε διάστημα ενός έτους, σενάριο πιθανό για το 2022.
Στα μέσα του 2022 όπως έχουμε αναλύσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 40,3% σχεδιάζει να πουλήσει το 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζα με placement ίσως 10% με 12% σε ξένους και 8% σε έλληνες επενδυτές με δημόσια προσφορά.
Με τιμή στα 3,5 ευρώ το ΤΧΣ θα αξιολογούσε την υλοποίηση του placement.
Ο στόχος κερδοφορίας 500 εκατ το 2022, η εθελουσία και τα κεφάλαια που θα φθάσουν στα 6 δισ - Μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή
Για το 2022 η Εθνική τράπεζα θα επιτύχει κέρδη 500 εκατ ευρώ και όπως είδαμε στο 9μηνο του 2021 η τράπεζα εμφάνισε μετά από καιρό αξιοπρεπείς αποδόσεις.
Μην νέα εθελουσία 400 ατόμων και κόστους 26,5 εκατ ευρώ – θα διαθέτει κάτω από 7.000 εργαζόμενους - σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα κεφάλαια θα φθάσουν στα 6 δισεκ. το 2022 η Εθνική… θα διανείμει μέρισμα 150 με 160 εκατ ευρώ ή 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023 για την χρήση 2022.
Με 6 δισεκ. κεφάλαια και 3,2 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία η σχέση P/BV θα διαμορφώνεται στο 0,53.
Γενικά θεωρούμε ότι η Εθνική τράπεζα αρχίζει να αφυπνίζεται οπότε την αξιολογούμε θετικά με χρηματιστηριακούς όρους.
Ξεχώρισε στα κέρδη 9μήνου αλλά να θυμόμαστε ότι συγκέντρωσε και 2,4 δισεκ. σε έκτακτα έσοδα μέσα σε δύο χρόνια που της επέτρεψαν να εξυγιάνει τον ισολογισμό της.
Με NPEs 3,7 δισεκ. και σωρευμένες προβλέψεις 2,6 δισεκ. στο τέλος του 2022 θα έχει 6% NPEs ή 1,8 δισεκ. ευρώ.

Το απύθμενο θράσος του Χόλτντερμαν (Reggeborgh) απειλώντας τις εποπτικές αρχές

Αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο της Reggeborgh, η οποία με εξώδικο απειλεί ανοικτά τα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επειδή τόλμησαν να την ελέγξουν.
Ο μέγας φιλέλληνας – τζογαδόρος Χόλντερμαν (Holterman), o διευθύνων σύμβουλος της reggeborgh, δεν ανέχεται να τον ελέγχουν εποπτικές αρχές επειδή «επένδυσε» λέει 200 εκατ. σε ελληνικές μετοχές.
Στο ανώτερο στάδιο της αλαζονείας, ανέβηκε ο επικεφαλής της Reggeborgh εκτοξεύοντας νέο απειλητικό εξώδικο στα μέλη της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, το δεύτερο σε τρεις μέρες(!) το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προκειμένου να εκφοβίσει όσους δεν υποτάσσονται, όπως έκαναν πειρατές και κατακτητές αποικιών.
Με ύφος θρασύτατου τελεσίγραφου, ο ολλανδός «αλογομούρης» απαιτεί «εντός τριών ημερών, να του κοινοποιηθούν οι αποφάσεις του Δ.Σ. που την αφορούν και η σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
Πριν ακόμα ενημερωθεί για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν ώστε να δώσει εξηγήσεις, σπεύδει να εκφοβίσει τους ελεγκτές, με αγωγές και μηνύσεις και τρόπο που θυμίζει ταινίες με μαφιόζους που εκβιάζουν!
Με απίστευτη αλαζονεία, υποστηρίζει ότι έχει επενδύσει διακόσια εκατομμύρια «στην Ελλάκτωρ αλλά και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο» παραλείποντας βέβαια να πει ότι το διάστημα αυτό εισέπραξε πάνω από 360 εκατομμύρια από πώληση μετοχών και ακινήτων, και ισχυρίζεται ότι «υφίσταται άνιση και διακριτική μεταχείριση κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου».
Το εξωφρενικό είναι ότι αυτός που προσπάθησε να κοροϊδέψει όλες τις αρχές Ανταγωνισμού της Ευρώπης παριστάνοντας τον παθητικό μέτοχο στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, διαμαρτύρεται τώρα επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποτίθεται ότι προκαλεί «βλάβη των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού»!
Το χειρότερο όμως από όλα είναι η απειλή ότι «κοινοποιεί την εξώδικη δήλωσή της προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ενεργοποίησή του» με προφανή επιδίωξη την τρομοκράτηση των μελών της Επιτροπής.
Μάλιστα ενισχύσει την απειλή υποστηρίζοντας ότι θα στραφεί εναντίον των μελών της Επιτροπής με αγωγές «τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ολλανδία (χώρα εθνικότητάς της) και σε χώρες όπου η εταιρεία διατηρεί σημαντικές εταιρικές συμμετοχές (Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς).»
Οι απειλές βέβαια, εκτοξεύονται εναντίον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά ουσιαστικά αφορούν την ελληνική κυβέρνηση, που βρίσκεται στην παράδοξη θέση να βάλλεται επειδή κάποιος υποτιθέμενος επενδυτής, δεν θέλει οποιονδήποτε έλεγχο!
Προφανώς οι απειλές αυτές δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα καθώς ακόμα και οι ελάχιστοι που θεωρούσαν ότι πρόκειται για σοβαρό επενδυτή έχουν αντιληφθεί την πραγματικότητα.
Κανείς δεν αμφιβάλλει πια για το ήθος και την πρακτική ενός τυχοδιώκτη της Reggeborgh που δραστηριοποιήθηκε στην ελληνική αγορά επειδή νόμιζε ότι είναι ανεξέλεγκτος.
Υπάρχει και κάτι ακόμα που ξεχνά, ότι ο εκβιασμός είναι ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και αν δεν του το έχουν πει οι τρανοί δικηγόροι του, κατά πάσα πιθανότητα θα το μάθει από τις αρμόδιες αρχές της χώρας!
Όσον αφορά τους εγχώριους συνεργάτες του εκβιαστή συνιστούμε λίγη αξιοπρέπεια τουλάχιστον γιατί για φιλότιμο δεν συζητάμε!
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να κάνει την δουλειά της και θα την κάνει μετά την θρασύτατη επίθεση του Χόλντερμαν της Reggeborgh η οποία... σταδιακά βλέπει την πόρτα της εξόδου...
Εν τω μεταξύ, δημόσια επιστολή προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πλιώτα, έστειλαν οι «GREENHILL INVESTMENTS LIMITED» και «ΚΙLΟΜΑΝ HOLDINGS LIMITED», που είναι βασικοί μέτοχοι της Ελλάκτωρ, από τον οποίο ζητείται η παρέμβασή του προκειμένου να αποτραπούν οι προσπάθειες εκφοβισμού των μελών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  που περιλαμβάνονται στα δύο εξώδικα της Reggeborgh σύμφωνα με τις οποίες θα κινηθεί εναντίον τους σε ποινικά και αστικά δικαστήρια διαφόρων κρατών, επειδή τολμούν να ελέγξουν τις παράνομες πρακτικές που έχει ακολουθήσει.
Προφανής σκοπός του εξώδικου είναι να προκαλέσει φόβο στα μέλη της επιτροπής και να μην τιμωρηθούν.

Η επικαιρότητα

Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών για την εξέλιξη της πανδημίας της covid στην Ελλάδα, καθώς εκτιμάται πως αν και ο αριθμός των κρουσμάτων βαίνει μειούμενος, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι θα συνεχίσουν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κάτι που σημαίνει πως το 2021 θα κλείσει με περισσότερους από 20.000 νεκρούς.
Πολλοί ειδικοί ζητούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα που θα περιορίζουν την κινητικότητα των πολιτών που δεν έχουν εμβολιαστεί ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι φωνές εκείνων που ζητούν περιορισμούς και στους εμβολιασμένους ιδιαίτερα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όταν και αναμένεται να αυξηθεί ο συγχρωτισμός και οι επαφές των ανθρώπων.
Σε αυτό το πλαίσιο συστήνεται η χρήση της μάσκας καθώς και η πραγματοποίηση τεστ προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της μετάδοσης του ιού από ασυμπτωματικούς.
Και ενώ το ΕΣΥ λειτουργεί στα όρια του και ενώ ο αριθμός των θανάτων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο (μόνο την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου έχουν καταγραφεί 643 θάνατοι), τα πρώτα δεδομένα για την παράλλαξη Omicron κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα μεταδοτικό στέλεχος που διαφεύγει καθιστά κατά 40 φορές λιγότερο αποτελεσματικά τα αντισώματα είτε μέσω του εμβολιασμού είτε μέσω της φυσικής νόσησης.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές,

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 8/12 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάλλαξη Omicron και την Evergrande.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό υποχώρησε η μετοχή της Evergrande, καθώς έχασε την προθεσμία πληρωμής κουπονιών ομολόγων ύψους 82,5 εκατ. δολ. την Τρίτη.
Ωστόσο, οι ελπίδες για αναδιάρθρωση του χρέους του κινεζικού κολοσσού ακινήτων, επισκιάζουν τους φόβους για μία άτακτη χρεοκοπία. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,42%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +1,18%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,34% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,06%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα 8/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το διήμερο ράλι, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τα στοιχεία που αφορούν τη μετάλλαξη Omicron. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,75%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,95%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P 500 στο -0,05%, ο  Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC στο -0,19% ( 26,91 δολ. ).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,85 ευρώ, με άνοδο +1,79% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,06 ευρώ, με πτώση -0,14% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3280 ευρώ, με πτώση -0,75%, με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,92 ευρώ, με πτώση -0,88% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,02 ευρώ, με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 455 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,3650 ευρώ, με άνοδο +14,96% και με όγκο 150 χιλ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,76 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 333 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +2,34%, Aegean+1,4%, Viohalco +1,35%, ΟΤΕ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Τέρνα Ενεργειακή...
H Coca Cola έκλεισε στα 28,80 ευρώ, με πτώση -0,72% και  κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,78 ευρώ, με άνοδο +1,35% και αποτίμηση 7,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,73 ευρώ, με πτώση -0,31% και αποτίμηση 3,72 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,50 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,49 ευρώ, με πτώση -0,72% και  αποτίμηση 4,41 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,76 ευρώ, με άνοδο +1,33% και  κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,98 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,83  δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,79 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,33 ευρώ, με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,74 ευρώ, με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,55 ευρώ, με πτώση -1,56% και κεφαλαιοποίηση 804 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,91 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 717 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0333 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,31 - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 34 μονάδες βάσης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 8/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη Omicron της COVID -19 αλλά και τον πληθωρισμό.
Η ανησυχία των επενδυτών είναι εύλογη, λόγω νέας παράλλαξης Omicron του κορωνοιου και κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια για την καταπολέμησης της ενώ το κακό κλίμα έχει επιδεινωθεί από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Jay Powell, ο οποίος προανήγγειλε ότι στη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου τη μείωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης μέσω αύξησης του tapering και γρηγορότερη άνοδο των επιτοκίων.
Παραδέχθηκε δε ότι ίσως «πρέπει να εγκαταλειφθεί το αφήγημα του παροδικού πληθωρισμού και να εγκαταλειφθούν τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης».
Από την άλλη,  οι επενδυτές προσπαθούν να «προβλέψουν» τις αποφάσεις της ΕΚΤ αν και σύμφωνα με πληροφορίες η C. Lagarde, η επικεφαλής της ΕΚΤ, δεν θα δεσμευτεί στη συνεδρίαση της 16/12 για αλλαγές του προγράμματος πανδημίας και θα μεταθέσει τις αποφάσεις για την επόμενη συνεδρίαση στις 3 Φεβρουαρίου 2022
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,31% και το ιταλικό 10ετές στο 0,97%
Το ελληνικό 10ετές 1,31% με το αμερικανικό 10ετές 1,47% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης από 161 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,14% ή 114 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 34 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης…

Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/12 στις αγορές της Ευρώπης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη Omicron της covid-19 αλλά και την έκρηξη του πληθωρισμού σε επίπεδα ρεκόρ.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν η παραλλαγή Omicron θα πλήξει την ανάκαμψη των οικονομιών και τα σχέδια νομισματικής σύσφιξης των κεντρικών τραπεζών.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Δεκεμβρίου του 2021 στο 0,97%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/12/2021 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,97% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr