γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
H καταστροφή της ελληνικής αγοράς σε 10 αριθμούς
Το τελευταίο διάστημα σκηνές χάους, καταστροφής, πανικού και σοκ εκτυλίσσονται προκαλώντας τεράστιες ζημίες στους επενδυτές, ισοπεδώνοντας την επενδυτική ψυχολογία και προκαλώντας τρόμο για την επόμενη ημέρα της Ελλάδος.
Η κατασκευασμένη τρομολαγνεία ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου επί Σαμαρά και η ανωριμότητα στελεχών της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έφεραν καταστροφές στην κυριολεξία.
Ας δούμε όμως τα πραγματικά δεδομένα
1)Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει υποστεί μέχρι τώρα 4 φορές ισχυρότατα κραχ ιστορικών διαστάσεων το τελευταίο διάστημα από το -12% στο -9,24% χθες 28 Ιανουαρίου του 2015.
2)Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καταρρεύσει.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Εθνική υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου στα 2,2 ευρώ και η μετοχή βρίσκεται στα 0,83 ευρώ δηλαδή πτώση -61%.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,4980 ευρώ και υλοποίησε ΑΜΚ στα 1,70 ευρώ δηλαδή πτώση -71%.
Η Eurobank υλοποίησε ΑΜΚ στα 0,31 ευρώ και βρίσκεται στα 0,10 ευρώ δηλαδή πτώση -67%.
3)Οι ιδιώτες μέτοχοι επένδυσαν 8,4 δισεκ. ευρώ στις αυξήσεις κεφαλαίου του 2014 στις ελληνικές τράπεζες.
Οι ιδιώτες κατέχουν το 45% περίπου των τραπεζών με συνολική κεφαλαιοποίηση ο κλάδος 10,9 δισεκ. ευρώ.
Η τρέχουσα αξία των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις ΑΜΚ είναι 5 δισεκ. δηλαδή λογιστική ζημία -3,4 δισεκ. ευρώ.
4)Το ΤΧΣ έχει επενδύσει 25 δισεκ. σε κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες ελέγχοντας το 55% στις 4 συστημικές τράπεζες.
Το 55% αντιστοιχεί σε τρέχουσα αξία 6 δισεκ. άρα το ΤΧΣ εμφανίζει λογιστική ζημία -19 δισεκ. ευρώ.
5)Στα warrants έχει σημειωθεί καταστροφή.
Η συνολική αξία των warrants φθάνει τα 480 εκατ ευρώ κοινώς το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει καταρρεύσει.
Με βάση π.χ. την αρχική τιμή εκκίνησης το warrants της Εθνικής σχεδόν έχει χάσει το 97% της αρχικής του αξίας έχει καταρρεύσει.
Βέβαια για να είμαστε ακριβείς η πτώση των μετοχών και των warrants δεν προήλθε μόνο λόγω της έσχατης τρομολαγνείας αλλά συντελείται ήδη τους τελευταίους μήνες πολύ έντονα.
6)Οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά 12 δισεκ. και από τα 164 δισεκ. έχουν περιοριστεί στα 152 δισεκ. ευρώ.
Ειδικά τον Ιανουάριο η εκροή ήταν μεγάλη αλλά τις τελευταίες 2-3 ημέρες οι εκροές έχουν δραστικά περιοριστεί και στις 27 Ιανουαρίου είχαμε και οριακές εισροές.
Η σωρευτική μείωση καταθέσεων από τα ιστορικά υψηλά των 237,8 δισεκ. ευρώ του Ιανουαρίου του 2010 στα 152 δισεκ. τον Ιανουάριο του 2015 είναι -85 δισεκ. δηλαδή μείωση ρεκόρ που αντιστοιχεί σχεδόν στο 45% του συνολικού ΑΕΠ.
7)Λόγω προβλημάτων ρευστότητας οι τράπεζες αυξάνουν την εξάρτηση τους από την ΕΚΤ από τα 56 δισεκ. τον Δεκέμβριο του 2014 στα 65 δισεκ. τον Ιανουάριο του 2015.
Επίσης ενεργοποιήθηκε και το ELA αυτές τις ημέρες οι τράπεζες σήκωσαν περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ που απέχει από τα 126 με 128 δισεκ. των αρχών του 2013.
8)Λόγω της νέας σοβαρής κρίσης όλες οι ξένες τράπεζες έκλεισαν τα repos στην διατραπεζική και έτσι οι τράπεζες έχασαν μια πρόσβαση περίπου 10 δισεκ. σε ρευστότητα.
9)Στην αγορά ομολόγων επικρατεί χάος, καθώς το 3ετές ομόλογο έφθασε έως το 17,5% που αποτελεί ρεκόρ για το νέο 3ετές.
Η αύξηση των αποδόσεων δείχνει ότι οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία της Ελλάδος και του χρέους και φοβούνται για την τύχη της πληρωμής των ομολόγων.
10)Το CDS το ασφάλιστρο έναντι ρίσκου χώρας έχει εκτοξευθεί στις 1650 μονάδες βάσης.
Όταν επανεμφανίστηκε πριν μήνες είχε υποχωρήσει στις 450 μονάδες βάσης.
www.bankingnews.gr
Η κατασκευασμένη τρομολαγνεία ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου επί Σαμαρά και η ανωριμότητα στελεχών της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έφεραν καταστροφές στην κυριολεξία.
Ας δούμε όμως τα πραγματικά δεδομένα
1)Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει υποστεί μέχρι τώρα 4 φορές ισχυρότατα κραχ ιστορικών διαστάσεων το τελευταίο διάστημα από το -12% στο -9,24% χθες 28 Ιανουαρίου του 2015.
2)Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καταρρεύσει.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Εθνική υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου στα 2,2 ευρώ και η μετοχή βρίσκεται στα 0,83 ευρώ δηλαδή πτώση -61%.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,4980 ευρώ και υλοποίησε ΑΜΚ στα 1,70 ευρώ δηλαδή πτώση -71%.
Η Eurobank υλοποίησε ΑΜΚ στα 0,31 ευρώ και βρίσκεται στα 0,10 ευρώ δηλαδή πτώση -67%.
3)Οι ιδιώτες μέτοχοι επένδυσαν 8,4 δισεκ. ευρώ στις αυξήσεις κεφαλαίου του 2014 στις ελληνικές τράπεζες.
Οι ιδιώτες κατέχουν το 45% περίπου των τραπεζών με συνολική κεφαλαιοποίηση ο κλάδος 10,9 δισεκ. ευρώ.
Η τρέχουσα αξία των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις ΑΜΚ είναι 5 δισεκ. δηλαδή λογιστική ζημία -3,4 δισεκ. ευρώ.
4)Το ΤΧΣ έχει επενδύσει 25 δισεκ. σε κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες ελέγχοντας το 55% στις 4 συστημικές τράπεζες.
Το 55% αντιστοιχεί σε τρέχουσα αξία 6 δισεκ. άρα το ΤΧΣ εμφανίζει λογιστική ζημία -19 δισεκ. ευρώ.
5)Στα warrants έχει σημειωθεί καταστροφή.
Η συνολική αξία των warrants φθάνει τα 480 εκατ ευρώ κοινώς το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει καταρρεύσει.
Με βάση π.χ. την αρχική τιμή εκκίνησης το warrants της Εθνικής σχεδόν έχει χάσει το 97% της αρχικής του αξίας έχει καταρρεύσει.
Βέβαια για να είμαστε ακριβείς η πτώση των μετοχών και των warrants δεν προήλθε μόνο λόγω της έσχατης τρομολαγνείας αλλά συντελείται ήδη τους τελευταίους μήνες πολύ έντονα.
6)Οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά 12 δισεκ. και από τα 164 δισεκ. έχουν περιοριστεί στα 152 δισεκ. ευρώ.
Ειδικά τον Ιανουάριο η εκροή ήταν μεγάλη αλλά τις τελευταίες 2-3 ημέρες οι εκροές έχουν δραστικά περιοριστεί και στις 27 Ιανουαρίου είχαμε και οριακές εισροές.
Η σωρευτική μείωση καταθέσεων από τα ιστορικά υψηλά των 237,8 δισεκ. ευρώ του Ιανουαρίου του 2010 στα 152 δισεκ. τον Ιανουάριο του 2015 είναι -85 δισεκ. δηλαδή μείωση ρεκόρ που αντιστοιχεί σχεδόν στο 45% του συνολικού ΑΕΠ.
7)Λόγω προβλημάτων ρευστότητας οι τράπεζες αυξάνουν την εξάρτηση τους από την ΕΚΤ από τα 56 δισεκ. τον Δεκέμβριο του 2014 στα 65 δισεκ. τον Ιανουάριο του 2015.
Επίσης ενεργοποιήθηκε και το ELA αυτές τις ημέρες οι τράπεζες σήκωσαν περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ που απέχει από τα 126 με 128 δισεκ. των αρχών του 2013.
8)Λόγω της νέας σοβαρής κρίσης όλες οι ξένες τράπεζες έκλεισαν τα repos στην διατραπεζική και έτσι οι τράπεζες έχασαν μια πρόσβαση περίπου 10 δισεκ. σε ρευστότητα.
9)Στην αγορά ομολόγων επικρατεί χάος, καθώς το 3ετές ομόλογο έφθασε έως το 17,5% που αποτελεί ρεκόρ για το νέο 3ετές.
Η αύξηση των αποδόσεων δείχνει ότι οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία της Ελλάδος και του χρέους και φοβούνται για την τύχη της πληρωμής των ομολόγων.
10)Το CDS το ασφάλιστρο έναντι ρίσκου χώρας έχει εκτοξευθεί στις 1650 μονάδες βάσης.
Όταν επανεμφανίστηκε πριν μήνες είχε υποχωρήσει στις 450 μονάδες βάσης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών